金十数据 周四早盘，上证指数十年来首次突破3900点大关，截至发稿涨幅超过1%；创业板指数盘中涨幅超过2%，深证成分指数涨幅超过1.6%。两市约3000只个股上涨。市场上，贵金属、核聚变、有色金属等方向位居盈利领先。 刚刚过去的国庆假期，全球市场多处回暖，其中有色金属、半导体、人工智能表现尤为突出。黄金 黄金期货假期上涨4.45%，带动黄金股联手； AMD因与Openai的合作而上涨超过40%。 《索拉 2》已经成为流行的喧嚣。多重利好注入节后市场，相关板块备受关注。 券商研究报告共识rts是，海外市场消息将在这个长假期间利好，并与全球主要风险所有权一起。美股、日股、黄金均创历史新高，为节后A股市场的解读创造了积极的宏观环境。结构上，长假市场热点集中在资源和AI领域，尤其是AI行业频频催化，有望带动10月科技增长风格进一步演绎。 东吴证券教导，传统日历效应下，长假后市场往往呈现“涨多跌少”的格局。另外，在今年长假前的两天交易中，市场已经出现了提前反弹的资金，因此市场洞察中的指数层面需要注意量价的配合。假期期间，内外消息相对积极尤其是海外美联储加息预期不断上升，对AI行业走势有显着催化。预计短期内市场风格可偏向催化方向，长期增长属性较强，升值障碍较低。此外，政策强化、提价逻辑支撑的顺周期链有望表现。 华泰证券教导，国庆假期后三大变化值得关注：1）室内，9月PMI Edge反弹，假日出行数据创新高，出入境旅游创历史新高，餐饮、影院、房地产高频数据反弹； 2）其他国家，在美国政府关门和日本大选背景下，存在需求增加，金价再创新高，但随着美联储加息，全球流动性叙事加剧利率上升，对日本财政扩张的预期增加； 3）行业方面，Openai发布Sora 2，并宣布与多家公司合作与协议，加速AI投资和应用落地。 MatapOS 假期、日历和假期附加信息的影响对食欲总体上有积极影响。建议继续关注主线中价格相对低廉的类型。 长江证券指出，10月市场将带来财报期和政策窗口的双重催化，股价有望延续目前的结构性上涨格局。策略上，建议重点关注三大主线：一是“高景气+高弹性”的方向，如通信、非黑色金属、游戏、港股、互联网等细分领域；二是“事件预期催化”的方向，比如low-高经济性、体现智能等新的生产力概念；第三个是价值的方向，比如基础较好的金融非银行业。 北财证券预测，A股轮动上涨行情的蔓延将分为三步。首先是在基础行业的市场板块结构中，AI技术方向具有较高的景气度和业绩，比如艾昂实力雄厚的计算、终端等方向引发了收购。然后是市场结构——技术增长型市场。半年报后，科技板块市场向泛增长方向蔓延，如机器人、创新药等。最后，宏观经济好转线索后，上涨行情在“反内卷”、大消费等概念中广泛流传。目前A股市场解读仍处于第一阶段，NAM建议投资继续关注技术的基本方向。 国金证券教导说，过去，全球投资者认为美元是财政扩张和科技繁荣的唯一买家。美元持续走弱，成为过去所有交易的主旋律。但历史经验告诉我们，中国牛市往往靠的是“中国故事”；过度依赖弱美元逻辑意味着牛市需要换档。建议投资者在全球驱动逻辑和国内变化方面做好更多准备。 中国银河证券表示，A股有望在10月份抽出基本政策窗口，市场风险偏好可进一步提取。与此同时，市场流动性持续改善，融资融券余额处于上升通道，居民存款迁移仍处于初期阶段，存款准备金减少美联储的利率为全球流动性提供了支持。预计A股市场将延续震荡上行走势。配置方面，近期发生的一系列事件将利好有色金属板块。同时，在政策预期下，市场有望围绕“十五五”展开。投资者可重点关注新生产力主题、“反内卷”概念、大消费板块、“双创”领域。 财经公众号 24小时播放最新新闻和财经视频。更多粉丝福利，我-扫描二维码关注（新浪财经）